Transferências
A mercadoria que vai de um estabelecimento para outro do mesmo CNPJ — a nota de transferência, o que fica a caminho, e a entrada que nasce sozinha no destino.
A transferência leva mercadoria de um estabelecimento para outro do mesmo titular — da matriz para a filial, de uma filial para outra —, com a mesma raiz de CNPJ. Ela sai numa NF-e de transferência, não gera título, e a mercadoria fica a caminho até o destino a receber. Para outra empresa do grupo, com outra raiz de CNPJ, a operação é uma venda.
Transferir
Na origem, em Vendas, uma venda nova com:
- a operação TRF — Transferência entre estabelecimentos, ou outra que a empresa criou com o CFOP de transferência;
- o destinatário, que é o outro estabelecimento: o cadastro de parceiro que o Perfil fiscal dele mantém;
- os itens. O preço vem sozinho: é o valor médio de entrada da mercadoria, e não um preço de venda.
O Efetivar tira a mercadoria do estoque da origem e a põe a caminho.
Para outro estado, o crédito do ICMS das entradas vai junto com a mercadoria, limitado à alíquota interestadual sobre o valor da nota (Convênio ICMS 109/2024); dentro do estado, a nota não leva crédito. A empresa do regime normal que optou por tributar a transferência o diz no regime tributário.
A entrada no destino
A entrada nasce sozinha no destino, em Compras, aberta, pela operação que a de transferência nomeia em Operação de entrada no destino — a TRF-E, nas operações prontas. Os itens, os lotes, o fornecedor e a data vêm da nota da origem e não se editam.
Receber a entrada é a chegada da mercadoria: ela entra no estoque do destino pelo custo com que saiu da origem, e não pelo preço da nota. Quando o XML da nota de transferência chega ao destino, ele acompanha a transferência sozinho, sem nada a processar.
A tela Em trânsito
Em trânsito lista as transferências que saíram desta empresa e as que vêm para ela: o Destino, a nota, quando Saiu, a Situação — A caminho, Recebida, Cancelada ou Cancelando na SEFAZ —, quando Chegou e o valor.
Gerar a entrada, no destino, é para quando a entrada não nasceu sozinha: a operação de entrada faltava no destino, a entrada foi para a lixeira, ou foi cancelada. Ela nasce em instantes, e o aviso diz quando está aberta em Compras. Quando não há o que gerar, o botão fica cinza e diz por quê.
Cancelar
- A origem não cancela a transferência que o destino já recebeu: cancele antes a entrada lá.
- Cancelar a transferência leva para a lixeira a entrada ainda aberta no destino.
- Cancelar a entrada já recebida no destino devolve a transferência a A caminho, e a entrada se gera de novo — como a entrada aberta que foi para a lixeira.
O que a nota e a tela recusam
| A tela diz | O que fazer |
|---|---|
| "A transferência é entre estabelecimentos do mesmo titular, e o destinatário não tem a raiz do CNPJ …: para outra empresa, mesmo do grupo, a operação é uma venda." | Use uma operação de venda. |
| "O destinatário é esta mesma empresa: a transferência vai a outro estabelecimento. …" | Escolha o outro estabelecimento. |
| "A operação … não diz com que operação a transferência entra no estabelecimento de destino, …" | Escolha a Operação de entrada no destino na aba Estoque da operação, e faça a nota de novo. |
| "A transferência para outro estado leva o crédito do ICMS das entradas …, e quem o sabe é o estoque, que esta empresa ainda não implantou: …" | Aprove a implantação, ou digite o ICMS de cada linha na janela de Impostos. |
| "… já recebeu a …: para cancelá-la, cancele antes a entrada lá." | Cancele a entrada no destino. |
| "Os itens desta entrada são os da nota de transferência da origem, e o custo de cada um viaja com ela: não se editam. …" | Para outra quantidade, a origem cancela e transfere de novo. |
| "A entrada da … se gera em …, que a recebe." | Gere a entrada no destino. |
| "A … entra por …, e esta empresa não tem essa operação — ou ela está escondida daqui: …" | Cadastre a operação de entrada, ou mostre-a a esta empresa, e gere a entrada de novo. |
Lotes e séries
O lote com a validade e o número de série de cada aparelho — da entrada pelo papel do fornecedor à saída pelo vencimento, o lote bloqueado, e o que vai na NF-e.
Conserto e consignação
A mercadoria de terceiros que fica com a empresa e a da empresa que fica com terceiros — o bem do cliente em conserto, a consignação dos dois lados, o Retornar e o Acertar.