Contas

A conta é onde o dinheiro fica: a gaveta do caixa, a conta no banco, a conta na plataforma de pagamento. Cada conta é de uma empresa, e o Saldo dela é o saldo inicial mais tudo o que entrou e saiu — as baixas, as transferências e os adiantamentos.

A matriz nova nasce com duas, CX — Caixa e BC — Banco, e a filial nova com o caixa dela; o banco, a filial usa o da matriz.

A fichaCopiar o link da seção

• Código e Nome.
• Tipo — Caixa ou Banco.
• Moeda — a da conta, e a de tudo o que passa por ela. A conta em dólar recebe e paga em dólar; ver a conta em moeda estrangeira.
• Saldo inicial — o dinheiro que a conta tinha no dia em que a empresa começou a usar a Azurita.
• Ativa — desmarcada, a conta sai das escolhas da baixa, do adiantamento e da transferência, e guarda o histórico. É o jeito de aposentar uma conta que já teve movimento.
• Usada pelas filiais — só na conta da matriz: as filiais recebem e pagam nela. A conta nova da matriz nasce com a marca ligada.

A moeda e o saldo inicial congelam no primeiro movimento. O saldo inicial é um fato do dia em que a conta abriu, e reescrevê-lo depois mudaria o passado de todo extrato. Para acertar o saldo de uma conta que já tem movimento, lance a diferença num título avulso e baixe-o nesta conta.

A lista mostra o Saldo de hoje, na moeda da conta, e o Saldo em reais, que na conta em moeda estrangeira sai pela cotação do dia.

A conta da matriz que as filiais usamCopiar o link da seção

Com a tesouraria centralizada, a filial vende e o dinheiro cai no banco da matriz. É o que a marca Usada pelas filiais faz: a conta da matriz aparece nas escolhas das filiais — na baixa, no adiantamento, na transferência —, cada movimento de uma filial nasce na filial e aponta para a conta da matriz, e o saldo é um só, o da conta inteira. As formas de pagamento que caem nessa conta, como o PIX e os cartões, servem às filiais junto com ela.

A conta da filial não leva a marca, porque não há ninguém abaixo dela. E a marca alcança só as filiais da mesma pessoa jurídica: a Matriz B não usa o banco da Matriz A, porque o dinheiro de um CNPJ não se move pelo outro.

O extratoCopiar o link da seção

Extrato, na barra, abre a janela do extrato — na conta marcada, ou numa que se escolhe na janela. Escolha a Conta e o período, De e Até; ele abre no mês corrente. O extrato fecha:

• o Saldo antes de …, o saldo no dia anterior ao período;
• as linhas do período — a data, a descrição, a Origem (baixa, estorno, transferência, lote de baixas, adiantamento, devolução de adiantamento), o valor e o saldo linha a linha;
• na conta que as filiais usam, a Empresa de cada linha; e as empresas que você não alcança numa linha só, somadas — os Movimentos de outras empresas;
• o Saldo em …, no último dia do período.

No alto vai o Saldo de hoje, que conta também o que tem data depois do período, e, na conta em moeda estrangeira, o saldo em reais com a cotação de onde ele saiu.

A transferênciaCopiar o link da seção

Transferir, na barra, leva dinheiro de uma conta para outra: a sangria do caixa para o banco, o depósito, o saque. A janela pede De, Para, Data, Valor que sai e a Descrição, que é o que explica o lançamento nos dois extratos. A transferência anda nas duas contas de uma vez, e não é receita nem despesa.

Entre contas de moedas diferentes, ela é o fechamento de câmbio, explicado no recebimento em moeda estrangeira.

O que a tela recusaCopiar o link da seção