Adiantamentos
O dinheiro que anda antes do título — o sinal do cliente, o que se paga ao fornecedor antes da entrega —, o pedido a que ele se amarra, a compensação, a devolução e o estorno.
O adiantamento é o dinheiro que anda antes de haver título: o sinal que o cliente deu na encomenda, o que a empresa pagou ao fornecedor antes de ele entregar. O dinheiro entra (ou sai) da conta na hora, e vira um saldo do parceiro, que depois paga os títulos dele.
A tela abre nos adiantamentos De clientes; A fornecedores fica ao lado, em Quais adiantamentos mostrar. Dois cliques num adiantamento abrem os movimentos dele.
Registrar
Novo adiantamento abre a janela, que pede:
- De cliente ou a fornecedor;
- o Parceiro — o adiantamento é um saldo dele;
- a Conta em que o dinheiro entrou, ou de onde saiu, e a Data;
- o Valor;
- o Pedido, que é opcional — a lista mostra os pedidos do parceiro, do lado do adiantamento, e quanto ainda cabe em cada um;
- a Descrição.
Registrar grava e move a conta: no extrato, ele é uma linha Adiantamento ….
O pedido amarrado
O adiantamento de cliente se amarra a um pedido de venda, e o a fornecedor, a um pedido de compra, do mesmo parceiro e na moeda da conta. Os adiantamentos de um pedido não passam do valor dele.
Quando o pedido é faturado, os títulos da nota se pagam sozinhos com o adiantamento amarrado — do vencimento mais próximo ao mais distante, e dos adiantamentos do mais antigo ao mais novo. O que sobra fica com o saldo para a próxima nota do mesmo pedido, que é o caso do faturamento em partes. O pedido com adiantamento amarrado não se exclui: ele se cancela.
Pagar um título com o adiantamento
O adiantamento sem pedido — e o saldo que sobrou de um — paga qualquer título do mesmo parceiro e do mesmo lado: na baixa, escolha o adiantamento em Adiantamentos do parceiro, embaixo das contas. Nenhuma conta anda, e o saldo do adiantamento diminui.
Os movimentos, a devolução e o estorno
A janela do adiantamento mostra o Valor, o Compensado, o Devolvido e o Saldo, a aba Anexos e mais duas:
- Movimentos — cada compensação, com o título que ela pagou, e cada devolução, com a conta. A compensação se desfaz pelo estorno da baixa, no título.
- Devolver — o saldo que volta ao parceiro: a Conta, a Data da devolução e o Valor. Devolver, na barra da lista, abre a janela direto nesta aba. A devolução se estorna na aba Movimentos, e o valor volta ao saldo.
Estornar o adiantamento desfaz o movimento dele na conta, e ele deixa de valer. Ele só se estorna sem compensação e sem devolução vivas: até lá, o botão fica cinza, com a frase que diz o que desfazer antes.
O que a tela recusa
| A tela diz | O que fazer |
|---|---|
| "Diga se o adiantamento é de cliente ou a fornecedor." | Escolha o lado. |
| "Escolha o parceiro: o adiantamento vira um saldo dele." | Escolha o Parceiro. |
| "Escolha a conta em que o dinheiro do adiantamento entrou ou saiu." | Escolha a Conta. |
| "Informe o valor do adiantamento, maior que zero." | Preencha o Valor. |
| "O pedido … é do outro lado: o adiantamento de cliente se amarra a um pedido de venda, e o a fornecedor, a um pedido de compra." | Escolha um pedido do lado certo. |
| "O pedido … é em …, e a conta em …: o adiantamento se amarra a um pedido da moeda da conta." | Escolha uma conta na moeda do pedido. |
| "Os adiantamentos do pedido … passariam do valor dele." | Diminua o valor, ou registre sem pedido. |
| "O pedido … foi cancelado e não recebe adiantamento." | — |
| "A devolução passa do saldo do adiantamento …." | Diminua o valor da devolução. |
| "O adiantamento … já pagou um título ou teve uma devolução. Estorne as compensações e as devoluções antes de estorná-lo." | Estorne a baixa do título e a devolução. |
| "O adiantamento … é de outro parceiro e não paga este título." | Escolha um adiantamento do parceiro do título. |
| "O adiantamento … é do outro lado: o de cliente paga títulos a receber, e o a fornecedor, títulos a pagar." | — |
| "O adiantamento … foi estornado: o dinheiro dele voltou, e ele não compensa nem devolve mais nada." | — |
A baixa em lote
Vários títulos baixados numa conta e numa data, com um movimento só — o depósito que pagou cinco notas, o repasse da maquininha, os boletos pagos na mesma manhã — e o valor que se distribui pelo vencimento.
Renegociações
Os títulos abertos de um parceiro trocados por parcelas novas — a negociação, a entrada, os juros e o desconto do acordo, as parcelas, e o desfazer.