Categorias
Receita ou despesa — a categoria diz de onde o dinheiro veio e para onde foi, e é ela que decide se um título é a receber ou a pagar.
A categoria diz por que o dinheiro entrou ou saiu: vendas, serviços, aluguel, energia, mercadorias. Todo título leva uma, e ela é o que separa, no fim do mês, a venda do aporte do dono e a mercadoria comprada da conta de luz.
As categorias são do grupo inteiro: a que se cadastra na matriz vale nas filiais e nas outras empresas, e o botão Visibilidade da lista esconde uma categoria das empresas que não a usam. A lista é plana — sem pai, sem nível, sem plano de contas.
A ficha
- Código e Nome.
- Tipo — Receita ou Despesa. É o lado do título: a categoria de receita serve ao título a receber, e a de despesa, ao título a pagar.
- Ativa — desmarcada, a categoria sai das escolhas e guarda o que já foi lançado nela.
As que já vêm
O grupo nasce com dezesseis, que se renomeiam e se desativam como qualquer outra:
| Despesa | Receita |
|---|---|
| D01 — Mercadorias | R01 — Vendas |
| D02 — Aluguel | R02 — Serviços |
| D03 — Energia | R03 — Entregas |
| D04 — Taxas de cartão | R04 — Juros recebidos |
| D05 — Juros pagos | R05 — Descontos obtidos |
| D06 — Descontos concedidos | R06 — Aportes |
| D07 — Impostos | R07 — Outras receitas |
| D08 — Retiradas | |
| D09 — Outras despesas |
Aportes e Retiradas não são receita nem despesa da empresa: são o dono pondo e tirando dinheiro. Elas existem para isso não se misturar com a venda e com a despesa — sem elas, o mês em que o dono cobriu o caixa parece um mês de vendas boas.
Onde a categoria se escolhe
- No tipo de negociação — a Categoria do título dos títulos que a venda e a compra geram.
- No título avulso, lançado à mão.
- Na renegociação — a Categoria das parcelas novas.
O que a tela recusa
| A tela diz | O que fazer |
|---|---|
| "A categoria "…" é de despesa, e o título é a receber: escolha uma categoria de receita." | Escolha uma categoria de receita. |
| "A categoria "…" é de receita, e o título é a pagar: escolha uma categoria de despesa." | Escolha uma categoria de despesa. |
| "Esta categoria não está disponível nesta empresa. Escolha outra." | Escolha outra categoria. |
Contas
O caixa e os bancos de cada empresa — o saldo de abertura, a moeda, a conta da matriz que as filiais usam, o extrato e a transferência entre contas.
Formas de pagamento
O dinheiro, o PIX, os cartões e o fiado de cada empresa — em que conta o dinheiro cai, em quantas vezes, quando cada parcela vence, e o meio que a nota fiscal informa.