A baixa em lote
Vários títulos baixados numa conta e numa data, com um movimento só — o depósito que pagou cinco notas, o repasse da maquininha, os boletos pagos na mesma manhã — e o valor que se distribui pelo vencimento.
O lote baixa vários títulos de uma vez, numa conta e numa data, com um movimento só na conta — o depósito do cliente que pagou cinco notas, o repasse da maquininha, os boletos que a empresa pagou na mesma manhã. No extrato, ele é uma linha: Lote ….
Marque dois ou mais títulos na lista e use Baixar selecionados. A janela Baixar em lote pede a Conta e a Data, e mostra os Títulos do lote: o vencimento, o título, o parceiro, o saldo, as quatro parcelas — Amortizado, Juros, Multa e Desconto — e o que cada linha põe Na conta.
O valor que se distribui
- Sem valor, cada linha sugere a quitação inteira do título na data, com os encargos da condição dele.
- Com o Valor recebido — ou o Valor pago, no lote a pagar —, o dinheiro se distribui do vencimento mais antigo ao mais novo: cada título leva o que couber, com os juros e a multa dele, e o último que o dinheiro alcança fica com uma parte.
As parcelas de cada linha se editam na própria grade. Com o valor informado, a janela diz quanto falta para fechá-lo, ou quanto as linhas passam dele. Baixar o lote grava, e a janela diz o número do lote, o valor na conta e quantos títulos baixou.
O que entra num lote
- Só títulos a receber ou só títulos a pagar: o dinheiro anda num sentido só.
- Títulos na moeda da conta: o lote não converte. O título em dólar recebido numa conta em reais se baixa sozinho, pelo Baixar.
- Os títulos da empresa em que você está — até 300 por lote.
- O título com retenção na fonte prevista entra depois de o retido ser registrado, numa baixa dele sozinho.
O estorno
O lote se estorna inteiro, porque o movimento na conta foi um só. Na baixa de qualquer título do lote, aba Baixas deste título, Estornar o lote … pergunta antes, e cada título volta ao saldo de antes do lote.
O que a janela recusa
| A tela diz | O que fazer |
|---|---|
| "Um lote é só de títulos a receber ou só de títulos a pagar: o dinheiro anda num sentido só." | Marque títulos de um lado só. |
| "O lote baixa na moeda da conta, sem converter: este título é em …, e a conta em …. Baixe-o sozinho, pelo Baixar." | Tire o título do lote e baixe-o sozinho. |
| "O título tem retenção na fonte prevista e ainda não registrada: baixe-o sozinho, informando o retido, e depois ele entra neste gesto." | Baixe o título sozinho, com o retido. |
| "Um lote leva até … títulos. Divida a seleção em mais de um lote." | Divida a seleção. |
| "Um dos títulos foi baixado ou alterado depois que você abriu a janela, e nada foi gravado. Recarregue para ver os saldos de agora." | Recarregue e confira os saldos. |
| "O lote … já foi estornado, e um estorno não se repete. …" | Atualize a tela. |
A baixa
O dinheiro que entrou ou saiu de um título — a conta e a data, o amortizado, os juros, a multa e o desconto, o adiantamento que paga, a retenção na fonte e o estorno.
Adiantamentos
O dinheiro que anda antes do título — o sinal do cliente, o que se paga ao fornecedor antes da entrega —, o pedido a que ele se amarra, a compensação, a devolução e o estorno.